欧志永出席公司财务资金条线2021年上半年工作会

6月25日下午，公司财务资金条线2021年上半年工作会在五建大厦2楼会议室召开，公司董事长、党委书记欧志永出席并讲话。公司财务总监陶礼智主持会议。

会议现场

会上，欧志永就业财融合与参会人员进行探讨，并指出业财融合对公司运营、管控和发展具有重要意义，财务部门和商务部门要注重横向联动，相互合作，确保做到业务数据、财务数据相互印证。就进一步做好下半年财务工作，欧志永提出十点要求。一要运用“3+1”项目管理机制，加强资金支付管控。要按照集团公司“3+1”项目管理机制及公司项目成本预警系统的要求，严控项目资金流向，防范项目过程资金套现风险。要加强项目分账制的执行力度，确保资金专款专用。二要狠抓清收清欠，增加现金回流。要创新清收工作方式，加强应收账款催收，做到应收尽收，加快资金回笼，切实化解项目存量，降低资产负债率，助推企业高质量发展。三要适应资金新政策，衔接银行授信。要进一步优化银企合作关系，扩大授信资源，多渠道筹措资金，为业务拓展提供更多资金支持。要善用金融工具，降低有息负债额度和资产负债率，确保公司生产经营资金的有序完整。四要推进供应链金融，提升融资能力。要将供应链产品的使用贯彻到经营、生产、商务、资金支付等环节，节约现金支出，加大资金储备，在保证生产经营资金正常运转的同时高效使用供应链金融、保理等融资产品。五要降低资产负债率，助推公司高质量发展。要统筹资金使用及投融资计划，盘活挤压资金存量，严控负债总额。要提高创新创效能力，从源头加强对项目质量的管控，提升企业盈利水平，有效降低公司资产负债率水平。六要加强税收风险管理，深化项目税务筹划。要建立税务风险资金体系及税务监控系统，及时排查公司税务风险，全力确保公司纳税信用等级A级评定，为经营投标、融资保驾护航。深度税收筹划，下沉服务项目，结合项目利润筹划，做好项目日常税负筹划，充分在生产、经营中发挥创效职能，实现项目效益最大化。七要全力完成半年报，配合集团公司推进SAP系统上线工作。要配合集团公司全力推进SAP系统上线工作，统一财务核算标准，保证会计核算科目使用规范性，提高会计政策及财务管理制度执行效果，确保财务报告真实、准确、完整，实现数据共享及业务协同，为完成半年报打下坚实基础。八要加强项目成本管控，提高项目盈利水平。要从源头管控规范项目成本债务，进一步降本增效。要加强对项目债权债务的审核，防止资金流入潜亏、无回款希望的项目。要治亏防亏两手抓，提高项目盈利水平。九要持续推进业财一体化工作，提高业财融合水平。要结合公司实际，通过业财数据互通和共享，构建项目大数据平台，做到实时掌控项目资金、成本情况，为各部门加强管控提供数据支撑，严防项目资金被套用、挪用。十要坚持实施“人才兴企”战略，提升财务团队建设能力。要强能力，强团队，强机制，打造攻坚克难的财务干将、闯将和猛将。要与时俱进，贴合实际，创新财务人员管理和工作方式。要搭建学习成长平台，助力财务类型关键人才及后备人才的选拔培养。

陶礼智传达了集团公司财务资金条线工作会议精神和内容，总结了2021年上半年公司财务资金条线的工作情况，并对各项财务指标、应收账款清收、税务风险防控、半年报编报工作、创新财务制度、财务系统建设、财务管理体系、财务队伍建设等工作进行了部署。

会议设柳州主会场及华中、华东、华南、华西视频分会场。公司黄美花、李荣芳、黄照健、梁宁，公司财务部、资金中心、商务部，各分公司财务部经理及编报人员共96人参加会议。（赵鑫婷、顾舒然）